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证券之星消息,2月20日,汇添富消费行业混合最新单位净值为4.838元,累计净值为4.838元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.18%,近3个月下跌4.95%,近6个月上涨6.61%,近1年下跌3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富消费行业混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.88%,债券占净值比2.09%,现金占净值比6.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为胡昕炜,胡昕炜于2016年4
证券之星消息,2月20日,鹏华0-5年利率发起式债券A最新单位净值为1.0896元,累计净值为1.2028元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%,近3个月上涨2.88%,近6个月上涨3.57%,近1年上涨5.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华0-5年利率发起式债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比89.21%,现金占净值比10.8%。 该基金的基金经理为叶朝明、张羊城,基金经理叶朝明于2
证券之星消息,2月20日,长城泰利纯债A最新单位净值为1.0168元,累计净值为1.1433元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长城泰利纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.64%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为吴冰燕,吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,2月20日,招商添悦纯债A最新单位净值为1.0537元,累计净值为1.2555元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%,近3个月上涨1.75%,近6个月上涨2.38%,近1年上涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商添悦纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.56%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为刘万锋,刘万锋于2018年10月26日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,2月20日,广发中债农发债总指数A最新单位净值为1.094元,累计净值为1.2253元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.26%,近3个月上涨1.93%,近6个月上涨2.69%,近1年上涨6.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中债农发债总指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.23%,无现金类资产。 该基金的基金经理为王予柯、胡光耀,基金经理王予柯于2019年11月20日起
证券之星消息,2月20日,永赢汇利六个月定开债最新单位净值为1.0609元,累计净值为1.1595元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.31%,近3个月上涨1.1%,近6个月上涨1.57%,近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢汇利六个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.24%,现金占净值比0.44%。 该基金的基金经理为钱布克,钱布克于2022年3月1日起任职本基金基金
证券之星消息,2月20日,农银汇理金禄债券最新单位净值为1.0682元,累计净值为1.2646元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨2.29%,近6个月上涨2.78%,近1年上涨5.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银汇理金禄债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.22%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为郭振宇,郭振宇于2019年2月2日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,2月20日,广发中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0681元,累计净值为1.2196元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨1.25%,近6个月上涨1.93%,近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.02%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为高翔、郎振东,基金经理高翔于20
证券之星消息,2月20日,永赢惠益债券A最新单位净值为1.1058元,累计净值为1.2802元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.37%,近3个月上涨2.03%,近6个月上涨2.87%,近1年上涨6.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢惠益债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.98%,无现金类资产。 该基金的基金经理为吴玮,吴玮于2020年3月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报
证券之星消息,2月20日,永赢众利债券A最新单位净值为1.1825元,累计净值为1.24元,较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%,近3个月上涨2.25%,近6个月上涨3.28%,近1年上涨6.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢众利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.0%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为杨野,杨野于2022年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回